CASH MANAGEMENT

фин., упр. управление денежными средствами, управление наличностью (контроль и регулирование денежных операций на предприятии, в банке, брокерской фирме или другом учреждении, ставящее своей целью наиболее эффективное привлечение и использование денежных средств, в том числе оптимизацию сроков осуществления платежей, ускорение получения платежей, оптимизацию величины свободного денежного остатка и т. д.) Syn: cash flow management See: float, concentration banking, lockbox plan, zero-balance system, stretching accounts payable, electronic funds transfer, multilateral netting, target cash balance, temporarily surplus funds, liquidity management, debt management, capital management, financial management