фин. временный излишек средств*, временно свободные средства*(свободные средства, образующиеся в результате временного разрыва между получением доходов от деятельности и осуществлением запланированных расходов; обычно вкладываются в краткосрочные инвестиционные инструменты) See: cash management, target cash balance, short-term investment
TEMPORARILY SURPLUS FUNDS
Англо-русский перевод TEMPORARILY SURPLUS FUNDS
Экономическая школа. New English-Russian explanatory dictionary of financial management. Новый Англо-Русский толковый словарь по финансовому менеджменту. 2005